|
در حال حاضر
هم با ادامه یافتن مذاکرات ایران و گروه 1+5 و احتمال حصول توافق نهایی تا پایان
ماه ژوئن در مورد برنامه هسته‌ای ایران، گمانه‌زنی‌های مختلفی در زمینه وضعیت
بازار ارز و علی‌الخصوص قیمت آتی دلار انجام شده است.
برخی سقوط
قابل توجه قیمت را در صورت حصول توافق نهایی قطعی دانسته و برخی دیگر از
کارشناسان سطح حمایت سه هزار تومان را برای دلار آنقدر قوی می‌دانند که عبور از
این سطح حمایتی را حتی برای یک دوره زمانی میان مدت قابل پیش‌بینی ندانسته‌اند.
ولی آیا
واقعا تعیین ارزش واقعی برابری دلار و ریال یا حداقل تعیین کف ارزش برابری آنها
قابل محاسبه بوده یا اینکه همه چیز به نرخ تعادلی خرید و فروش در بازار آزاد
بستگی دارد؟
شاخص
برابری قدرت خرید
واقعیت این
است که محاسبه ارزش واقعی برابری ارزهای مختلف، انجام شدنی است و روش‌های
متفاوتی نیز در این زمینه وجود دارد.
اکثر این روش‌ها
به نوعی برگرفته از مفهوم شاخص برابری قدرت خرید(Purchasing Power Parity) که اختصارا PPP نامیده می‌شود بوده یا تعمیم یا
ترکیب این روش با سایر شیوه‌های تحلیلی و محاسباتی می‌باشد.
در PPP به روش مطلق، نسبت هزینه‌های دو سبد کالای یکسان در دو کشور
بر حسب پول‌های ملی و با لحاظ کردن وزن‌های هزینه محاسبه شده که این نسبت معرف
ارزش برابری آن دو واحد پولی خواهد بود. البته باید توجه داشت که قیمت‌های واقعی
مبادلاتی ارز در بازار به علت شرایط خاص عرضه و تقاضا یا دخالت‌ها و کنترل‌های
دولتی می‌تواند بیشتر یا کمتر از این شاخص باشد هر چند که بر اساس تئوری برابری
قدرت خرید، نرخهای مبادله‌ای در بازار ارز در نهایت به سمتPPP میل
خواهد نمود.
در رابطه با
تعیین ارزش واقعی برابری دلار و ریال، عوامل متعددی باعث می‌شود تا محاسبه شاخص ppp برای این دو واحد پولی با دشواری روبه‌رو شده و حتی شاید
بتوان گفت محاسبه علمی و دقیق این شاخص را تا حدودی غیرممکن کرده است.
از جمله این
عوامل محدودیت‌زا، وجود ساختارهای اقتصادی، مالی، تجاری و قانونی متفاوت در
کشورهای ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین عدم وجود همانندی کافی در اکثر
سبدهای اقلام انتخابی مورد استفاده در دو کشور است که باعث می‌شود هزینه‌های
جانبی بسیار متفاوتی بر مجموعه کالاهای یکسان یا مشابه وارد شده و شاخصی که به
این ترتیب به دست می‌آید علاوه بر محاسبه نسبت برابری قدرت خرید، نسبت تفاوت
کیفیت را نیز شامل شود و در نتیجه صحت نتایج حاصل مخدوش خواهد شد.
همچنین از
آنجا که محاسبه شاخصPPP، نظیر بسیاری دیگر از محاسبات اقتصادی
نیازمند اطلاعات بنیادی صحیح و شفاف از اجزای اقتصادی کشورهای مورد مطالعه می‌باشد
بنابراین در دسترس نبودن اطلاعات پایه‌ای درست و قابل اتکا از پارمترهای
اقتصادی خرد و کلان ایران، از جمله در موضوعاتی که با شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) در دوره‌های زمانی مختلف در ارتباط است، مشکل دیگری است که
روند محاسبه قدرت برابری خرید را دشوارتر می‌کند.
انتخاب
سال پایه و نرخ مبنا
به دلیل
مشکلات پیش گفته، می‌توان با استفاده از مفهومPPP ، از روش دیگری در تعیین ارزش برابری دلار در برابر ریال استفاده
کرد. در این روش، سال 1356 به عنوان سال پایه و قیمت دلار در بازار آزاد در این
سال به عنوان نرخ مبنا در نظر گرفته شده و تاثیرات تورمی سال‌های آتی در دو کشور
ایران و آمریکا در آن لحاظ می‌شود.
انتخاب سال
1356 به عنوان سال پایه به دو دلیل است اولا اینکه قبل از آغاز انقلاب اسلامی و
پیش از شروع بسیاری از تحولات تاثیرگذار سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی از
قبیل جنگ تحمیلی و تحریم‌های ناعادلانه بوده و از این حیث مبنای مناسبی جهت
مقایسه است و ثانیا اینکه در این سال به نسبت سال‌های پس از آن، کمترین دخالت‌های
دولتی جهت دستکاری قیمت در بازار داخلی عرضه و تقاضای دلار صورت گرفته بنابراین
می‌توان پذیرفت که طبق «تئوری برابری قدرت خرید»، قیمت‌های
بازار و نرخهای مبادله‌ای در سال یادشده در حد قابل قبولی به شاخص PPP میل نموده است بنابراین از این جهت نیز انتخاب سال 1356 به
عنوان سال پایه قابل دفاع است.
نحوه
اعمال تاثیرات تورمی
بعد از
انتخاب نرخ مبنا، مساله بعدی، اعمال تاثیرات تورمی است. در رابطه با نرخ تورم
سالانه ایالات متحده، استفاده از ارقام رسمی ارایه‌شده در رابطه با CPI این کشور قابل اتکا‌ست و در محاسبات ذیل از همین اطلاعات
استفاده شده است.
ولی در رابطه
با تغییرات تورمی در ایران، لازم است از مبنایی غیر از شاخص تورم ارایه‌شده توسط
بانک مرکزی استفاده شود چرا‌که در بسیاری از سال‌های مورد بررسی، به علل متعدد
از جمله فراز و نشیب‌های فراوان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین سلایق
حاکمیتی و اقتصادی دولت‌های مختلف، شاخص تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی در
بسیاری از مواقع دقیق و منطبق بر واقعیت نبوده به نحوی که حتی برخی از صاحبنظران
تعبیر آمار دستکاری‌شده را برای این موضوع مناسب‌تر دیده‌اند و به این دلیل،
شاخص تورم بانک مرکزی در محاسبات موضوع بحث ما قابل استفاده نیست. برای رفع این
نقیصه دو راه وجود دارد:
1- تجدید محاسبه CPI توسط
نهادی معتبر.
2- استفاده از یک شاخص جدید غیر از
شاخص تورم که بتواند مستقلا یا با ضمیمه کردن تفاسیر لازم، در‌برگیرنده تغییرات
تورمی باشد.
در رابطه با
راه‌حل اول، به علت در دسترس نبودن اطلاعات کامل کالاها و خدمات مصرفی، اطلاعات
هزینه‌های خانوار و وزن‌های هزینه برای تمام سال‌های مورد بحث جهت مراجع مستقل،
به هیچ عنوان امکان تجدید محاسبه نرخ تورم برای تک‌تک سال‌های یادشده توسط این
مراجع وجود نخواهد داشت بنابراین راه اول عملا قابل انجام نخواهد بود. ولی راه‌حل
دوم به روش‌های مختلف قابل انجام است.
روشی که در
محاسبات ذیل از آن بهره گرفته شده، این است که به جای استفاده از شاخص تورم، از
تغییرات سالانه حداقل حقوق موضوع قانون کار که همه ساله توسط شورای عالی کار
اعلام می‌شود، استفاده شود.
به این منظور
شاخصی جدید به نام «شاخص افزایش حداقل حقوق» تعریف شده و در آن با مبنا قرار
دادن مبلغ حداقل حقوق در سال 1356 با عدد شاخص 100، افزایش‌های حقوق در سال‌های
بعد در شاخص یادشده لحاظ شده است.
البته یقینا
«شاخص حداقل حقوق»، نمایشگر دقیق تغییرات تورمی نیست ولی می‌توان یک تفسیر قابل
قبول را به آن ضمیمه کرد و آن، اینکه طبق نظر بسیاری از صاحبنظران مستقل اقتصادی
و نهادهای کارگری، افزایش‌های سالانه حقوق موضوع ماده «41» قانون کار نتوانسته
قدرت خرید حداقل حقوق را در سطح سنوات قبل نگه دارد که البته به نظر ما نیز این
نظر، فرضی صحیح، قابل اتکا و قابل اثبات است بنابراین تغییرات تورمی واقعی (و
نه رسمی) در سال‌های مورد بحث بیشتر از تغییرات منعکس در «شاخص حداقل حقوق» است
پس با اعمال تغییرات حاصل از این شاخص در نرخ مبنای دلار، کف قیمتی دلار در
برابر حداقل حقوق (و نه ارزش واقعی آن) به دست خواهد آمد.
توضیحات
جدول و برخی نتایج
1- اطلاعات شاخص بهای کالا و خدمات
مصرفی و نرخ تورم ایران مربوط به دوره 56 تا 93 از آخرین گزارش مدیریت کل
آمارهای اقتصادی بانک مرکزی استخراج شده است.
2- به دلیل نیاز به وجود اطلاعات
مقایسه‌ای در موردCPI سال 94 ایران و سال 2015 ایالات
متحده، گمانه‌زنی در مورد این اطلاعات به این ترتیب انجام شده است:
در مورد نرخ
تورم سال 94 ایران، نرخ تورم سال 93 عینا برای این سال نیز در نظر گرفته شده
است.
در مورد نرخ
تورم سال 2015 ایالات متحده با توجه به کاهش چشمگیر میانگین نرخ تورم در سه
ماهه اول سال 2015 نسبت به دوره مشابه در سال میلادی قبل (میانگین تورم سه ماهه
اول سال 2015 آمریکا 063/0 درصد- و میانگین دوره مشابه در سال قبل 41/1 درصد
بوده است) و با در نظر گرفتن میانگین نرخ تورم 12 ماهه سال 2014 به میزان 62/1
درصد و با لحاظ کردن تاثیرات کاهش جهانی قیمت نفت، گمانه‌زنی نرخ تورم سال 2015
ایالات متحده به میزان 9/0 درصد در محاسبات لحاظ شده است.
البته لازم
به ذکر است که هر‌چند برخی صاحبنظران پیش‌بینی خود را از نرخ تورم سال 2015
آمریکا حدود دو درصد اعلام نموده‌اند مثل نشریه اکونومیست که در ویژه‌نامه سال
2015، نرخ تورم این کشور در سال‌جاری را 3/2 درصد برآورد کرده ولی به هر حال
اثر اختلاف احتمالی تورم پیش‌بینی شده در سال 2015 با
تورم واقعی در محاسبات موضوع بحث ما قابل اغماض است.
3- شاخص‌های حداقل حقوق و تورم ایران و
تورم ایالات متحده با مبنا قرار دادن شاخص 100 برای سال پایه (1356 شمسی و
1977 میلادی) تجدید محاسبه شده است.
4- حداقل حقوق ماهانه در سال 56 مبلغ
5400 ریال و در سال اخیر 7124250 ریال است و «شاخص حداقل حقوق» نیز در این بازه
از 100 به 131931 افزایش یافته که بیانگر افزایش 1319 برابری است. در همین دوره
شاخص تورم ایران و ایالات متحده به ترتیب 758 و 94/3 برابر شده است.
با این حساب
در پایان دوره و در سال 94، افزایش «شاخص حداقل حقوق»، 32/334 برابر بیشتر از شاخص تورم ایالات
متحده است و با در نظر گرفتن قیمت دلار بازار آزاد در سال 56 به مبلغ 96 ریال،
کف ارزش دلار در سال‌جاری 32095 ریال به دست می‌آید.
در پایان
توجه به این مطلب ضروری است که نرخ حدود 3200 تومانی دلار که از طریق محاسبات
بالا به دست آمده کف و حداقل ارزش برابری دلار و ریال است زیرا اولا در این
محاسبات، قیمت دلار در بازار آزاد در سال 56 را به عنوان قیمتی که در آن سال در
حد قابل قبولی به PPP میل نموده است لحاظ کرده‌ایم حال
اگر سال مبنا را یکی دیگر از سال‌های دهه 50 و قبل از سال 1356 در نظر بگیریم به
علت تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در سال‌های دهه 50، نتیجتا نرخ دلار بیش از
این مبلغ خواهد شد و ثانیا اینکه با توجه به قابل اثبات بودن فرض کاهش قدرت خرید
حداقل حقوق در سال‌های مورد بررسی بنابراین افزایش شاخص واقعی CPI (و نه شاخص تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی)، بیش از شاخص
حداقل حقوق است و بنابراین در صورت استفاده از شاخص واقعیCPI ، قیمت دلار بیش از عدد محاسبه شده به دست خواهد آمد بنابراین با
پذیرش فرض‌های پیشگفته، گمانه‌زنی‌هایی که ارزش واقعی دلار در بازار آزاد را
کمتر از این کف قیمتی ارزیابی کرده‌اند صحیح نخواهند بود.
منبع: جهان
صنعت
|